O fechamento de caixa da clínica no Eagle Clínica é feito em Financeiro → Caixa do dia: lá está tudo o que entrou hoje, separado por forma de pagamento. Você confere o Pix com o extrato do banco e o cartão com a maquininha, resolve o que ficou sem pagamento e clica em Fechar caixa.
Por que fechar o caixa todo dia
Diferença de caixa pequena vira bola de neve. Um Pix que não caiu, um cartão lançado errado ou um atendimento que ninguém cobrou são fáceis de achar no mesmo dia e quase impossíveis de achar um mês depois.
Como cada pagamento é registrado no próprio atendimento, o sistema já monta o caixa sozinho. O seu trabalho é só conferir com o banco e com a maquininha.
Passo a passo
1Abra o Caixa do dia
No menu, vá em FinanceiroCaixa do dia. No alto aparecem o total recebido, as taxas e o líquido do dia.
2Confira por forma de pagamento
O caixa fica separado por forma de pagamento, e cada uma diz com o que conferir:
- Pix: compare com o extrato do banco.
- Cartão: compare com o relatório da maquininha.
Bateu? Siga pra próxima. Não bateu? Procure na lista do dia o recebimento com a forma ou o valor errado.
3Resolva os atendimentos sem pagamento
Se algum atendimento foi finalizado e ninguém registrou o pagamento, aparece um aviso de atendimentos finalizados sem pagamento registrado. Clique em Resolver e cuide de cada um.
Dica: esse aviso é o que acaba com o famoso "achei que alguém tinha cobrado".
4Feche o caixa
Tudo conferido, clique em Fechar caixa. Faça isso no fim do expediente, depois do último atendimento.
Dicas
- Mesma pessoa, mesmo horário: combine quem fecha o caixa e a hora. Rotina fixa evita dia sem fechamento.
- Registre a forma certa no atendimento: a conferência só bate se o Pix foi lançado como Pix e o cartão como cartão.
- Olhe o aviso durante o dia: resolver um pagamento esquecido na hora é bem mais fácil do que no fim do expediente.
Erros comuns
- Fechar com o aviso pendente: atendimento sem pagamento registrado pode virar dinheiro que nunca entrou. Resolva antes de fechar.
- Conferir só o total: o total pode bater por coincidência. Confira forma por forma.
- Deixar pro fim da semana: quanto mais dias juntos, mais difícil achar a diferença.
Perguntas frequentes
Preciso de planilha pra fechar o caixa?
Não. O Caixa do dia já soma tudo o que foi recebido nos atendimentos, separado por forma de pagamento. Você só confere com o banco e a maquininha.
O que é o aviso de atendimentos sem pagamento?
São atendimentos marcados como finalizados sem nenhum recebimento registrado. Clique em Resolver pra cuidar de cada um antes de fechar.
Onde vejo o resultado do mês?
Em Relatórios, Painel de gestão, com o faturamento contra a meta, as contas a pagar e o resultado do mês.
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